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INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE |
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DU SECTEUR CHARBON |
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| Page 1 |
LE JOURNAL 2023/2024 |
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| Date |
N° |
Nature des opérations |
Produits |
Charges |
Tot. trés. |
| 01.09.23 |
1 |
Solde |
|
|
1 567,58 |
| 02.09.23 |
2 |
TH3 - Provision achat trophées |
|
150,00 |
1 417,58 |
| 11.09.23 |
3 |
Cotisation carte de dépôt |
|
9,00 |
1 408,58 |
| 11.09.23 |
4 |
Frais de tenue de compte - 08-23 |
|
2,00 |
1 406,58 |
| 03.10.23 |
5 |
Virement LB vers Caisse |
400,00 |
400,00 |
1 406,58 |
| 07.10.23 |
6 |
TH3 - Fournitures diverses (Colruyt) |
|
22,68 |
1 383,90 |
| 07.10.23 |
7 |
TH3 - Fournitures diverses (ALDI) |
|
18,75 |
1 365,15 |
| 08.10.23 |
8 |
TH3 - Inscriptions chèques |
340,00 |
|
1 705,15 |
| 08.10.23 |
9 |
TH3 - Inscriptions espèces |
289,00 |
|
1 994,15 |
| 08.10.23 |
10 |
TH3 - Recette bar |
61,10 |
|
2 055,25 |
| 08.10.23 |
11 |
TH3 - Défraiement ramasseurs |
|
40,00 |
2 015,25 |
| 09.10.23 |
12 |
TH3 - Cession invendus |
18,18 |
|
2 033,43 |
| 10.10.23 |
13 |
Frais de tenue de compte - 09-23 |
|
2,00 |
2 031,43 |
| 10.10.23 |
14 |
Virement Caisse vers LB |
400,00 |
400,00 |
2 031,43 |
| 10.10.23 |
15 |
TH3 - Cagnotte SOLO |
|
22,20 |
2 009,23 |
| 19.10.23 |
16 |
Virement Caisse vers CC |
300,00 |
300,00 |
2 009,23 |
| 09.11.23 |
17 |
Frais de tenue de compte - 10-23 |
|
2,00 |
2 007,23 |
| 01.12.23 |
18 |
Frais de représentation AG du CLS (Fabienne Albrecht) |
|
50,00 |
1 957,23 |
| 04.12.23 |
19 |
Frais timbres-poste |
|
16,24 |
1 940,99 |
| 11.12.23 |
20 |
Frais de tenue de compte - 11-23 |
|
2,00 |
1 938,99 |
| 01.01.24 |
21 |
Intérêts Livret Bleu |
21,31 |
|
1 960,30 |
| 10.01.24 |
22 |
Frais de tenue de compte - 12-23 |
|
2,00 |
1 958,30 |
| 12.02.24 |
23 |
Frais de tenue de compte - 01-24 |
|
2,00 |
1 956,30 |
| 08.03.24 |
24 |
Frais de tenue de compte - 02.24 |
|
2,00 |
1 954,30 |
| 19.03.24 |
25 |
Frais timbres-poste |
|
16,38 |
1 937,92 |
| 10.04.24 |
26 |
Frais de tenue de compte - 03.24 |
|
2,00 |
1 935,92 |
| 07.05.24 |
27 |
Envoi 6 chèques subvention except. CLS |
|
7,74 |
1 928,18 |
| |
|
TOTAL |
1 829,59 |
1 468,99 |
1 928,18 |
| |
|
|
|
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|
INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE |
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DU SECTEUR CHARBON |
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| Page 2 |
LE JOURNAL 2023/2024 |
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| Date |
N° |
Nature des opérations |
Produits |
Charges |
Tot. trés. |
| |
|
REPORT |
1 829,59 |
1 468,99 |
1 928,18 |
| 08.05.24 |
28 |
Frais de tenue de compte - 04.24 |
|
2,00 |
1 926,18 |
| 08.06.24 |
29 |
Frais de tenue de compte - 05.24 |
|
2,00 |
1 924,18 |
| 15.06.24 |
30 |
Acquisition dual monitor station + cables |
|
198,00 |
1 726,18 |
| 03.07.24 |
31 |
Frais de tenue de compte - 06,24 |
|
2,00 |
1 724,18 |
| 08.08.24 |
32 |
Frais de tenur de compte - 07.24 |
|
2,00 |
1 722,18 |
| 31.08.24 |
33 |
Frais de tenue de compte - 08.24 |
|
2,00 |
1 720,18 |
| |
|
TOTAL |
1 829,59 |
1 676,99 |
1 720,18 |
